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R1 FIM
Iporanga Macro FIM
Iporanga Macro FIC FIM
DATA DE INÍCIO
10/07/2015
COTIZAÇÃO DE RESGATE
D+0 dias corridos
TAXA GLOBAL
0.15%
TAXA DE PERFORMANCE
N/A
CNPJ
22.214.446/0001-51
LIQUIDAÇÃO DE RESGATE
D+5 dias úteis
TAXA MÁXIMA GLOBAL
0.15%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0.1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)
R$ 1,764,381.76 (Setembro)
VALOR DA COTA
D+0
TAXA MÁXIMA DE CUSTÓDIA
0.03%
TAXA DE GESTÃO
0.05%
Regulamento
DATA DE INÍCIO
24/07/2014
COTIZAÇÃO DE RESGATE
D+0 dias corridos
TAXA GLOBAL
0.10%
TAXA DE PERFORMANCE
N/A
CNPJ
20.173.073/0001-92
LIQUIDAÇÃO DE RESGATE
D+1 dia útil
TAXA MÁXIMA GLOBAL
0.50%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0.1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)
R$
47,385,944.15
(Setembro)
VALOR DA COTA
D+0
TAXA MÁXIMA DE CUSTÓDIA
N/A
TAXA DE GESTÃO
N/A
Regulamento
DATA DE INÍCIO
24/07/2014
COTIZAÇÃO DE RESGATE
D+5 dias corridos
TAXA GLOBAL
1.00%
TAXA DE PERFORMANCE
20% + O que exceder CDI
CNPJ
20.198.101/0001-26
LIQUIDAÇÃO DE RESGATE
D+1 dia útil
TAXA MÁXIMA GLOBAL
1.50%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0.1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)
R$
47,913,162.60
(Setembro)
VALOR DA COTA
D+0
TAXA MÁXIMA DE CUSTÓDIA
0.03%
TAXA DE GESTÃO
0.9%
Regulamento
FUNDO
DATA
COTA (R$)
PL (R$)
R1 FIM
30/09/2025
0.774203
1,764,381.76
Iporanga Macro FIM
30/09/2025
2.4533447
47,385,944.15
Iporanga Macro FIC FIM
30/09/2025
1.8785234
47,913,162.60
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